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재무상태표(단위:원)
계정과목 제15(당)기

(2011년 12월31일 현재)
 		제14(전)기

(2010년 12월31일 현재)
목적사업 수익사업 계 목적사업 수익사업 계
자 산            
Ⅰ. 유 동 자 산 167,105,657 6,952,413,412 7,119,519,069 817,227,374 6,786,745,189 7,603,972,563
1. 당 좌 자 산 167,105,657 6,952,413,412 7,119,519,069 817,227,374 6,786,745,189 7,603,972,563
(1) 현금과 예금 167,089,317 4,389,381,371 4,556,470,688 817,227,374 4,209,435,397 5,026,662,771
1)현금 179,971 - 179,971 535,121 - 535,121
2)보통예금 4,528,517 - 4,528,517 2,664,450 - 2,664,450
3)기타예금 162,380,829 4,389,381,371 4,551,762,200 814,027,803 4,209,435,397 5,023,463,200
(2) 유가증권 - 2,505,872,544 2,505,872,544 - 2,505,872,544 2,505,872,544
(3) 미수금 16,340   16,340 - - -
(4) 미수수익 - 46,175,675 46,175,675 - 57,016,576 57,016,576
(5) 선납세금 - - - - 7,074,940 7,074,940
(6) 선급법인세 - 10,983,822 10,983,822 - 7,345,732 7,345,732
(7) 선급금 - - - - - -
Ⅱ. 비 유 동 자 산 7,179,228 5,515,420,088 5,522,599,316 12,763,695 5,599,308,944 5,612,072,639
1. 투 자 자 산 - - - - - -
(1) 보증금 - - - - - -
1)전신전화가입권   - -   - -
2. 유 형 자 산 7,179,228 5,515,420,088 5,522,599,316 12,763,695 5,599,308,944 5,612,072,639
(1) 차량운반구 22,947,734 -   22,947,734 -  
(감가상각충당금) -22,946,734 - 1,000 -20,534,686 - 2,413,048
(2) 비품 99,023,824 -   96,173,084 -  
(감가상각충당금) -91,845,596 - 7,178,,228 -85,822,437 - 10,350,647
(3) 건물 - 3,355,554,288   - 3,355,554,288  
(감가상각충당금)   -531,065,797 2,824,488,491   -447,176,941 2,908,377,347
(4) 토지 - 2,690,930,597 2,690,930,597 - 2,690,930,597 2,690,930,,597
(5) 시설장치 - 4,333,000   - 4,333,000  
(감가상각충당금)   -4,332,000 1,000   -4,332,000 1,000
Ⅲ. 기 타 자 산 11,500,000,000 -   11,500,,000,000 -  
1. 수익사업출자금 11,500,000,000 -   11,500,000,000 -  
자 산 총 계 11,674,284,885 12,467,833,500 12,642,118,385 12,329,991,069 12,386,054,133 13,216,045,202
부 채            
Ⅰ. 유 동 부 채 32,601,582 42,145,329 74,,746,911 14,013,993 28,755,315 42,769,308
1. 미 지 급 금 8,427,390 27,922,409 36,349,799 11,167,713 28,755,315 39,923,028
2. 예 수 금 24,174,192 - 24,174,192 2,846,280 - 2,846,280
3. 미 지 급 세 금 - 14,222,920 14,222,920 - - -
Ⅱ. 비 유 동 부 채 80,673,043 472,164,849 552,837,892 458,072,246 513,352,586 971,424,832
1. 임 대 보 증 금 - 472,164,849 472,164,849 - 513,352,586 513,352,586
2. 고유목적사업준비금 - - - 237,179,746 - 237,179,746
3. 퇴직급여충당금 80,673,043 - 80,673,043 220,892,500 - 220,892,500
부 채 총 계 113,274,625 514,310,178 627,584,803 472,086,239 542,107,901 1,014,194,140
자 본            
Ⅰ. 자 본 금 11,500,000,000 11,500,000,000 11,500,000,000 11,500,000,000 11,500,000,000 11,500,000,000
1. 출 연 금 11,500,000,000 - 11,500,000,000 11,500,000,000 - 11,500,000,000
2. 목적출자자본금 - 11,500,000,000   - 11,500,000,000  
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 61,010,260 453,523,322 514,533,582 357,904,830 343,946,232 701,851,062
1. 목적사업적립금 - - - - - -
2. 처분전이익잉여금 61,010,260 453,523,322 514,533,582 357,904,830 343,946,232 701,851,062
(15기 당기순이익)
목적사업 : -296,894,570
수익사업 : 109,577,090		            
자 본 총 계 11,561,010,260 11,953,523,322 12,014,533,582 11,857,904,830 11,843,946,232 12,201,851,062
부채와 자본총계 11,674,284,885 12,467,833,500 12,642,118,385 12,329,991,069 12,386,054,133 13,216,045,202
※ 목적사업 수익사업출자금 115억원과 수익사업 목적출자자본금 115억원은 목적사업과 수익사업간 내부이체 거래로서 재단 합계금액에서는 내부이체 거래 금액을 제거함.

손익계산서(단위:원)
과 목 제15(당)기
2011년1월1일 ~ 12월31일까지		 제14(전)기
2010년1월1일 ~ 12월31일까지
목적사업 수익사업 계 목적사업 수익사업 계
Ⅰ. 수 입 755,405,424 871,851,829 1,627,257,253 952,643,865 1,541,162,322 2,493,806,187
1. 수 입 이 자 - 310,762,992 310,762,992 - 926,799,247 926,799,247
2. 부동산임대수입 - 561,076,077 561,076,077 - 614,320,387 614,320,387
가. 임 대 료 수 입 - 369,236,092 369,236,092 - 399,803,906 399,803,906
나. 관 리 비 수 입 - 184,186,201 184,186,201 - 202,152,831 202,152,831
다. 주 차 장 수 입 - 7,653,784 7,653,784 - 12,363,652 12,363,650
3. 잡 수 입 6,916,975 12,760 6,929,735 11,950,865 42,688 11,993,553
4. 수 증 금 740,000,000 - 740,000,000 936,293,000 - 936,293,000
5. 전기 오류 수정 이익 8,488,449   8,488,449 4,400,000   4,400,000
Ⅱ. 비 용 1,729,542,105 302,490,101 2,032,032,206 1,531,148,344 514,374,808 2,045,523,152
1. 목 적 사 업 비 1,686,069,658 - 1,686,069,658 1,479,574,093 - 1,479,574,093
가. 고유목적사업비 1,184,177,543 - 1,184,177,543 1,039,707,162 - 1,039,707,162
(1) 장 학 사 업 281,663,830   281,663,830 236,384,840   236,384,840
(2) 사회교육지원사업 245,836,093   245,836,093 364,414,242   364,414,242
(3) 교육복지지원사업 232,387,953   232,387,953 166,218,240   166,218,240
(4) 환경교육지원사업 216,473,116   216,473,116 124,526,240   124,526,240
(5) 교보생명환경대상 207,816,551   207,816,551 148,163,600   148,163,600
나. 인 건 비 501,892,115   501,892,115 439,866,931   439,866,931
2. 목적 사업 수행 경비 43,472,447   43,472,447 51,574,251   51,574,251
3. 부 동 산 관 리 비 - 302,490,092 302,490,092 - 292,650,428 292,650,428
4. 잡 손 실   9 9      
5. 지 급 수 수 료   - -   - -
6. 유가 증권 처분 손실   - -   221,724,380 221,724,380
Ⅲ. 경 상 이 익 -974,136,681 569,361,728 -404,774,953 -578,504,479 1,026,787,514 448,283,035
Ⅳ. 고유목적사업준비금수입 677,242,111   677,242,111 871,317,162   871,317,162
Ⅴ. 고유목적사업준비금전입액 - 440,062,365 440,062,365 - 1,108,496,908 1,108,496,908
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 -296,894,570 129,299,363 -167,595,207 292,812,683 -81,709,394 211,103,289
Ⅶ. 법 인 세 비 용 - 19,722,273 19,722,273 - 1,013,130 1,013,130
Ⅷ. 당 기 순 이 익 -296,894,570 109,577,090 -187,317,480 292,812,683 -82,722,524 210,090,159

목적사업비 명세서 (2011년 1월 1일 ~ 12월 31일)(단위:원)
구 분 금 액
장학사업 희망다솜장학금 장학금 250,152,750
심사비 1,113,300
프로그램운영비 27,473,290
사업추진비 2,924,490
장학사업비 계 281,663,830
교육복지지원사업 청소년사회봉사활동 프로그램운영비 235,101,023
사업추진비 5,912,650
홍보출판비 4,822,420
소 계 245,836,093
가족자원봉사 프로그램운영비 83,875,829
사업추진비 2,652,440
홍보출판비 9,641,000
소 계 96,169,269
자원봉사리더교육 프로그램운영비 14,825,980
사업추진비 487,160
소계 15,313,140
대학생자원봉사단 프로그램운영비 17,097,251
사업추진비 2,141,390
소계 19,238,641
평생교육지원 프로그램운영비 17,381,698
사업추진비 222,540
소계 17,604,238
대안학교지원 지원금 63,448,000
심사비 1,304,000
결과발표비 392,150
사업추진비 229,050
소 계 65,373,200
교육복지기획사업 홍보출판비 15,315,555
사업추진비 3,373,910
소 계 18,689,465
교육복지지원사업 계 478,224,046
환경교육지원사업 환경교육지원 지원금 175,509,000
심사비 11,132,850
홍보비 8,974,000
결과발표비 1,778,290
사업추진비 3,299,140
소 계 200,693,280
환경교육기획사업 지원금 3,500,000
환경언론강좌 12,279,836
소 계 15,779,836
환경교육지원사업 계 216,473,116
환경대상시상사업 교보생명환경대상 시상금 150,000,000
심사비 15,182,300
홍보비 15,815,120
행사비 23,791,801
사업추진비 3,027,330
계 207,816,551
고유목적사업비 계 1,184,177,543
인건비 급여 351,396,600
복리후생비 70,732,262
교육훈련비 4,158,510
퇴직충당금전입액 75,604,743
인건비 계 501,892,115
목적사업비 합계 1,686,069,658